Flambée Des Prix Du Carburant ! Comment les investisseurs devraient réagir

Depuis quelques mois, les prix de tout, et particulièrement les prix du carburant semblent augmenter follement.

Avec des prix qui augmentent apparemment sans fin à la pompe à essence, vous vous demandez peut-être comment les prix du carburant sont devenus si élevés.

Et surtout s’ils redescendront un jour et quel est le rapport avec l’invasion russe de l’Ukraine.

Les réponses sont loin d’être simples.

Mais en examinant les causes, nous pouvons mieux comprendre comment ces problèmes se développeront.

Et nous saurons mieux comment les investisseurs devraient réagir.

Pour faire court :

  • Les prix du carburant sont à la hausse depuis un certain temps.
    Pour comprendre pourquoi les prix du carburant sont si élevés, vous devez réaliser que ces prix ont été aussi élevés auparavant.

  • La raison simple de la hausse des prix du carburant est liée à l’offre et à la demande :
    • Renforcée avec des changements dans les politiques gouvernementales et la pression du public pour se concentrer sur l’énergie verte.
    • Et ajoutez à cela une guerre avec un grand producteur de pétrole. Et vous avez une formule pour une augmentation spectaculaire des prix du carburant.

  • Pour les investisseurs inquiets de la hausse des prix du carburant, il existe un certain nombre d’investissements refuges à considérer à la place.
    Comme l’or et les obligations d’Etat.




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Pour quelles raisons les prix du carburant sont-ils si élevés ?

 

prix du carburant



Il existe un certain nombre de facteurs interdépendants expliquant pourquoi le pétrole a commencé 2021 à 50$ le baril et se situe actuellement à environ 108$ le baril. 

Mais en fin de compte, le prix du baril de pétrole, comme n’importe quel produit de base, est basé sur l’offre et la demande.

Alors que le verrouillage soudain du monde a provoqué une énorme réduction de la demande, entraînant des prix du baril de pétrole négatifs pour la première fois de l’histoire !!!

Alors que les producteurs de pétrole n’arrivaient pas à fermer leurs robinets et à trouver un stockage pour tous leurs barils lors de cette chute du prix !

Les prix du carburant élevés que nous voyons maintenant sont étroitement liés à l’équation de l’offre.

 

Prix du baril de pétrole au cours des 10 dernières années

Pour bien comprendre comment le prix du baril de pétrole a explosé, nous devons revenir sur la dernière décennie.

prix du barilSource : Boursorama

Comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessus, les prix du baril de pétrole d’il y a dix ans étaient à peu près là où nous en sommes actuellement.

Il est important de garder cela à l’esprit car les médias parlent de prix du carburant exorbitants.

En fait, le cours des matières premières est toujours cycliques.


Ce qu’il est important de noter, c’est qu’en 2014, les prix du carburant se sont effondrés de plus de 50 %.

Sur la demande chinoise, les prix du baril de pétrole ont grimpé en flèche.

Puis ils se sont effondrés à 30 dollars le baril alors que les économies du monde entier ralentissaient.

Cependant, le prix du baril de pétrole aurait rebondi rapidement en raison des manifestations du printemps arabe qui ont éclaté à travers le Moyen-Orient.

Car ces soulèvements ont incité les marchés pétroliers à s’inquiéter des chocs d’approvisionnement.

Et ces craintes sont devenues réalité lorsque la guerre civile libyenne a éclaté en 2011, anéantissant la production de pétrole.

Et pour bien resserrer le marché, sont arrivées les sanctions iraniennes sur les importations de pétrole.


Ensuite les prix du baril de pétrole ont encore chuté avec la technologie du schiste (fracking).

Cette nouvelle méthode de forage pétrolier à prix réduit a conduit les États-Unis à devenir le plus grand producteur de pétrole en 2018.

Les marchés mondiaux ont rapidement débordé d’approvisionnement en pétrole, entraînant une baisse des prix du carburant.

Une vague de faillites a frappé le marché en 2015, mais beaucoup ont continué à forer comme moyen de survie.

Tout cela a atteint son paroxysme lorsque le grand arrêt pandémique de 2020 s’est produit !

 

L’impact de la pandémie sur les prix du carburant

 

Avant le Covid, la demande mondiale de pétrole s’élevait à 99,7 millions de barils par jour.

Mais avec la fermeture mondiale, la demande a été réduite d’environ plus de 20 millions de barils, soit une baisse de 20 % de la demande en un mois !!

Par la suite, les prix du carburant se sont effondrés de 45 dollars à 20 dollars le prix du baril de pétrole.

Sans surprise, une grave vague de faillites a suivi, avec un impact sur le prix du carburant.

Si cela ne suffisait pas, la demande du public pour une conformité ESG plus sérieuse dans leurs investissements s’est accru.

Ce qui a conduit les banques à réduire considérablement leur crédit aux sociétés pétrolières et gazières.

Les investissements dans les actifs pétroliers ont commencé à être publiquement désavoués par certaines compagnies pétrolières internationales.

Des entreprises comme BP se rebaptisant en entreprise d’énergie verte.

Tous ces facteurs combinés ont réduit les dépenses en capital dans l’industrie, qui sont normalement nécessaires pour maintenir le même niveau de production.

 

 

L’impact de la réouverture sur les prix du carburant

 

prix-du-carburant
 



Fin de 2021, les pays ont commencé à rouvrir leurs économies.

Cela a entraîné une forte augmentation de la demande de pétrole, car les gens ont commencé à conduire et à voyager davantage.

Le problème était qu’à ce stade, tout l’approvisionnement accumulé avait été en grande partie épuisé.

Mais aussi que les compagnies pétrolières ne foraient pas suffisamment pour suivre le rythme.

De multiples explications ont été données pour expliquer pourquoi les compagnies pétrolières ont continué à sous-produire malgré une demande croissante.


⇒ Tout récemment, l’équipe Biden de la Maison Blanche a affirmé que leur manque de production était entièrement lié à la cupidité.

Après tout, moins ils produisent, plus les prix du baril de pétrole augmentent et plus ils peuvent gagner d’argent.

Mais la vraie raison est peut-être plus complexe.


⇒ Des vagues de faillites ont conduit à la mise en sommeil d’actifs pétroliers potentiels.

Puis lorsque le président Biden a pris ses fonctions, il a gelé tous les nouveaux permis de forage pétrolier et gazier sur les terres fédérales.


⇒ Une dernière explication serait que les compagnies pétrolières sont devenues beaucoup plus conservatrices sur le plan budgétaire.

Plutôt que de tenter leur chance en forant un nouvel emplacement, ils préfèrent produire ce qu’ils ont et rembourser leurs dettes.

Ou ils préféraient restituer le capital aux actionnaires plutôt que de s’enflammer pour produire davantage.


Tous ces facteurs se sont combinés pour faire grimper régulièrement les huiles et les prix du carburant.

Mais l’invasion de l’Ukraine par la Russie a vraiment accéléré les choses et fait flamber les prix du carburant !




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L’invasion russe de l’Ukraine

 

La Russie produit environ 10 % du pétrole mondial par an, ce qui la place parmi les trois premiers producteurs mondiaux, derrière les États-Unis et l’Arabie Saoudite.

Donc, si quelque chose arrive à la capacité de production de la Russie, cela aura des conséquences dans pratiquement tous les pays du monde et sur les prix du carburant.

C’est exactement ce qui s’est passé lorsque les pays occidentaux ont émis une série de sanctions contre la Russie.

Tout comme les interdictions des importations de pétrole russe de la part des Etats-Unis.

L’interdiction de SWIFT imposée à la Russie a également limité son commerce de l’énergie, et donc a impacté les prix du carburant.

Et de nombreuses compagnies maritimes pétrolières refusent catégoriquement d’acheter du pétrole russe.

De peur d’être prises dans le collimateur de sanctions supplémentaires.


Cela résume les différentes étapes qui ont amené le prix du baril de pétrole à passer d’un nombre négatif au prix le plus élevé en plus d’une décennie.

Le tout en quelques années.

Le prix du baril de pétrole négatif résultait d’un choc de la demande complètement inattendu.

Et le prix du baril de pétrole exorbitant d’aujourd’hui est le résultat d’un choc de l’offre complètement inattendu.

 

Comment les investisseurs doivent-ils se comporter face à la crise énergétique ?

 

Que peuvent faire les investisseurs pour protéger leurs portefeuilles contre ces types de mouvements de prix du carburant drastiques ?

Voici quelques options que les investisseurs peuvent envisager pour leurs portefeuilles.

 

Investir dans les actions énergétiques

 

La meilleure solution est souvent la plus simple.

Comme par exemple investir directement dans des sociétés énergétiques.

Jusqu’à présent, cela a été un des moyens les plus efficaces de jouer la hausse des prix du baril de pétrole.

À mesure que les prix du carburant augmentent, cela augmente les bénéfices des compagnies pétrolières.

Bien sûr, l’espace énergétique est très varié, avec des entreprises très endettées ainsi que des majors pétrolières.

Si vous voulez une corrélation avec les prix du carburant, évitez les grandes compagnies pétrolières comme BP et Shell qui s’éloignent activement du pétrole.

Pour ceux qui ont peur d’investir dans un secteur aussi volatil, il existe des moyens d’acheter un panier diversifié de ces entreprises avec les ETF.

En savoir plus >>> Comment investir dans les ETF

 

Acheter des obligations indexées sur l’inflation lorsque les prix du carburant explosent

 

Pour les investisseurs qui craignent d’investir dans une industrie cyclique, une option viable seraient les OII, c’est-à-dire les Obligations d’Etat indexées sur l’inflation.

Ces dernières années, beaucoup d’investisseurs ont ignoré les obligations en raison de plus d’une décennie de taux d’intérêt extrêmement bas.

C’est encore plus vrai maintenant que l’inflation est supérieure au taux d’intérêt de toutes les obligations.

Cependant, les OII ignorent cette faiblesse des obligations et la transforment en une force.

Ses versements sont automatiquement ajustés au taux d’inflation !

Cela signifie que les investisseurs bénéficient de la protection des obligations d’état américain en temps de crise, ainsi qu’une protection contre l’inflation.

Actuellement, une obligation d’Etat à 10 ans rapporte environ 2 %.

Comparez cela à la dernière lecture du taux d’inflation, donnant 7,5 % d’inflation annualisée aux Etats-Unis.

Si vous détenez des OII, votre principe augmente parallèlement à l’inflation.

Ce qui vous donne un rendement beaucoup plus attractif sur votre argent.

Idéal lorsque les prix du carburant augmentent !

 

Trouver des entreprises avec un fossé face à la flambée des prix du carburant

 

Pendant les périodes d’inflation, Warren Buffett recommande de rechercher des entreprises qui ont des « douves économiques ».

Il s’agit de positions de marché uniques qui permettent aux entreprises d’augmenter leurs prix sans perdre de clients.

Ceci est essentiel pendant les périodes de forte inflation, car presque tout le monde augmentera les prix, comme on peut voir avec les prix du carburant.

 

Envisagez d’acheter des métaux précieux face à la montée des prix du carburant

 

Enfin, nous avons les métaux précieux, qui sont considérés comme une couverture contre l’inflation depuis des centaines d’années.

Pourquoi se focaliser sur l’inflation quand on parle des prix du carburant ?

Parce que les prix du carburant sont directement corrélés à l’inflation, le pétrole représentant un pourcentage relativement important de nos dépenses.

En règle générale, les prix du carburant élevés peuvent être un facteur important dans les chiffres élevés de l’inflation.

Le moyen de protection contre l’inflation a traditionnellement été les métaux précieux, dont l’or qui a toujours été le plus populaire.

En savoir plus >>> Comment investir pendant l’inflation


L’or a moins augmenté que les autres matières premières au cours de la dernière année.

Mais il présente l’avantage supplémentaire d’être un actif qui augmente toujours en période de panique.

Nous l’avons vu au début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait monter en flèche le prix du métal jaune, tout comme le prix du carburant…

Donc, si vous êtes un investisseur inquiet des chocs imprévus, ou de la mauvaise gestion de la banque centrale, l’or peut valoir la peine d’être considéré.

En savoir plus >>> Comment investir dans l’or

 

 

La flambée des prix du carburant est-elle là pour rester ?

 

Voici probablement la troisième question la plus importante pour les investisseurs concernant la hausse des prix du carburant.

Même si je ne peux pas vous donner la date exacte à laquelle les prix du carburant pourraient redescendre, l’important à retenir est que l’énergie est une matière première.

Et nous savons que le cours de toutes les matières premières est cyclique !!

Le vieil adage « le remède contre les prix élevés, ce sont les prix élevés » est particulièrement vrai en ce qui concerne le prix du baril de pétrole.

À un certain niveau de prix du carburant, toutes les raisons que nous avons données pour expliquer passent par la fenêtre.

Et le forage commencera à nouveau un peu partout.

Il est même probable qu’après la fin du conflit russo-ukrainien, le pétrole russe revienne à un moment donné sur le marché.

Malheureusement, il est impossible de savoir quand cela se produira.

Tout cela finira par entraîner une baisse des prix du carburant.

Et avec les gouvernements américains et européens plus concentrés que jamais sur l’énergie verte, nous pourrions même voir ces prix du carburant rester indéfiniment.

Mais quand ces corrections auront lieu et quel impact elles auront sur l’inflation reste un mystère.

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Claudia

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3 réflexions sur “Flambée Des Prix Du Carburant ! Comment les investisseurs devraient réagir”

  1. Article intéressant qui met à découvert les différentes causes de cette instabilité du prix du carburant. D’ici peu nous allons vivre une nouvelle crise économique mondiale. Merci pour l’éclaircissement concernant la pandémie et l’invasion russe. Ces facteurs jouent un rôle important. Mais pour ma part, j’appuierai sur la surexploitation des ressources naturelles ce qui fait que le sol s’appauvrit et donc l’exploitation devient plus coûteuse.

  2. L’article est très pertinent et permet de découvrir réellement les causes et la hausse du carburant. Merci pour cet article qui m’aura permis d’enfin comprendre ce que les médias n’expliquent pas clairement.

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